[미국주식기초반 / 제리23] 관심종목 분석하기 관련 문의

안녕하세요? 제리23입니다.

미국주식 기초반 3주차 과제인 관심종목 분석하기를 하면서 드는 의문에 대해 문의드립니다.

마이크로소프트 분석결과, 다른 항목들은 모두 만족이 되는 거 같은데  현재 PEG값은 1.55로 1이 넘어서는 수준으로 아직 1이하를 만족하지 못하는 수준입니다.

현재 마이크로소프트가 전고점대비 30% 하락을 한 상황임에도 PEG가 1.55나되어서 PEG 1이하을 충족하지 못하여서 투자는 보류해야되는 상황이 적절한 건지, MSFT 주가에 대한 평가 분석드립니다.
 

그리고 PEG계산을 직접해보고 싶어서 stockanalysis에서 정보를 찾아보았지만 PER값은 있지만 강의때 말씀해주신 ‘앞으로 5년 동안의 순이익 증가율’은 어떻게 계산하거나 어떤 값을 참조해야될지 문의드립니다.

아래는 저의 MSFT분석결과입니다.

• 관심"종목"분석하기
  • 종목: 마이크로소프트 MSFT
  • 분석

    1. 안정적인 매출 성장: GOOD
       - 최근 5개년 매출액 성장률이 10프로중반대로 매우 안정적 

       

    2. 애널리스트의 매수/ 매도: GOOD
       - Analyst consensus가 strong buy
       - 작년말부터 hold2~3명을 제외한 대부분이 buy or strong buy의견이고 계속적으로 변화 없이 유지중
        

       

        

        

       

        

    3. 예상 실적(매출액, 순이익)의 성장: GOOD
       - Revenue growth(매출액 성장): 이전 수준과 비슷한 수준의 성장
       - EPS growth(순이익 성장): 이전 수준과 비슷한 수준의 성장
        

        

       

        

        

       

        

    4. PER 지표 추이 확인: GOOD
       - 현재 MSFT의 PER은 약 23.3배입니다. 과거 10년 동안 시장이 마이크로소프트에게 부여했던 평균 PER이 31.18배였다는 점을 감안하면, 현재 주가는 역사적 평균 대비 약 26%가량 할인되어 거래되고 있습니다. 즉, 자체적인 과거 기록만 놓고 보면 '저평가(Undervalued)' 구간에 진입
       - 비슷하게 클라우드 및 AI 비즈니스를 영위하는 아마존(28.8배)이나 알파벳(27.1배), 그리고 전통적 SW 강자인 오라클(25.7배)과 비교해도 MSFT의 PER은 가장 낮은 수준입니다. 미국 전체 기술주 섹터 평균이 30.2배라는 사실을 고려하면, 현재 MSFT는 동종 업계 대비 가격 매력도가 돋보이는 상태
       
       PEG 추이 확인: BAD
       - 현재 PEG값은 1.55로 1이 넘어서는 수준으로 아직 1이하를 만족하지 못함
        

       

       

    5. 적정주가 수준 확인: GOOD
       - 적정주가는 480불대로 현재 주가는 370불로 30% 상승여력으로 현재 저평가 되어 있는 상태
        

       

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