[아우라썸머] 월부챌린지 253회 진행중 : 24.12.24 12월 5일차 #뉴스05

안전자산 채권에 투자자 몰리고
기업투자 감소로 대출은 줄어
10년만기 국채금리 연2% 아래로
: 중장기 경기 둔화 가능성

中, 내년 추가 금리인하 가능성
단기 재정·통화정책 효과 의문
"90년대 日과 똑같아" 지적도
: 부동산 거품 붕괴 이후 디플레이션 고착화 우려. 
90년대 日보다 부채 수준 더 높고 빠른 고령화 속도, 글로벌 지정학 갈등이 경제에 타격

*** 90년대 이후의 일본 경제, 중국에서의 경제 극복 전략을 찾아봤다.

📈 일본 부동산 버블 붕괴 이후 성과가 좋았던 주식 종목 및 산업

1. 수출 주도 기업 (제조업, 전자업종)
   • 소니(Sony): 글로벌 전자제품 시장에서 강세를 보이며 수출로 성장.
   • 캐논(Canon): 프린터 및 카메라 시장에서 국제 경쟁력을 유지하며 성장.
   • 도요타(Toyota): 글로벌 자동차 시장에서 경쟁력을 강화.
2. 제약 및 헬스케어 산업
   • 다케다제약(Takeda Pharmaceutical): 글로벌 시장 확장과 신약 개발로 안정적인 성장.
   • 에자이(Eisai): 알츠하이머 치료제 등 특화된 의약품 개발로 성과.
3. 소비재 및 필수재 기업
   • 닛신식품(Nissin Foods): 라면과 같은 저비용 필수 식품의 수요 증가로 안정적인 성장.
   • 아사히 그룹(Asahi Group): 맥주 및 음료 시장에서 강력한 브랜드 파워 유지.
4. 기술 및 IT 기업
   • NTT(일본전신전화, Nippon Telegraph and Telephone): 통신 인프라 확대로 성장.
   • NTT 도코모(NTT Docomo): 모바일 통신 시장의 성장 선도.
5. 글로벌 다변화 기업
   • 일본 내수 시장 침체 속에서도 해외로 시장을 확장한 기업들이 좋은 성과를 거둠.
   • 예: 다이킨(DAIKIN) - 에어컨 및 공조 시스템 글로벌 시장 확대.

📊 공통된 특징

• 글로벌 수출 비중이 높은 기업: 일본 내수 시장 침체를 극복하기 위해 해외 시장에 의존.
• 필수 소비재 및 안정적 수요를 가진 산업: 경제 상황과 관계없이 수요가 꾸준한 제품을 생산.
• 기술력 및 혁신성 보유: 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있는 기술적 우위를 확보.

📝 교훈

1990년대 일본 버블 붕괴 이후 성공적인 투자 종목들은 주로 글로벌 시장에서 수익을 창출할 수 있는 기업, 지속 가능한 수요를 가진 산업, 그리고 기술 혁신이 가능한 기업이었습니다.

📈 부동산 버블 붕괴 이후 유망한 주식 종목 및 산업

1. 에너지 및 자원 산업: 모건스탠리는 중국의 경기 부양책에 따라 에너지 및 자원 관련 기업들이 혜택을 받을 것으로 전망했습니다. 특히 페트로차이나, 중국 알루미늄 주식회사 등이 주목받고 있습니다.
2. 금융 및 보험 산업: 중국의 경제 회복과 함께 금융 및 보험 산업도 긍정적인 성과를 보일 것으로 예상됩니다. 핑안보험그룹, 중국태평양보험그룹 등이 이에 해당합니다.

3. 자동차 및 제조업: 충칭 창안 자동차, 웨이차이 파워 등은 자유현금흐름 수익률이 높아 투자자들에게 매력적인 종목으로 평가받고 있습니다.

    

📝 발전 가능성이 높은 기술 분야

1. 인공지능(AI): 중국은 AI 기술 개발에 박차를 가하고 있으며, 생성형 AI 등 다양한 응용 분야에서 생산성 향상을 이끌어내고 있습니다.
2. 양자 컴퓨팅: 양자정보 기술은 미래산업의 핵심 분야로, 중국 정부는 이에 대한 집중적인 지원을 추진하고 있습니다.
3. 로봇 및 자동화: 휴머노이드 로봇 등 첨단 로봇 기술 개발이 활발하며, 산업 생산의 효율성 향상을 위해 다양한 분야에 적용되고 있습니다.
4. 신재생 에너지 기술: 중국은 풍력, 태양광 등 신재생 에너지 분야에서 기술 혁신을 이루며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

5. 차세대 통신 기술(6G): 6G 네트워크 장비 개발 등 차세대 통신 기술 분야에서도 중국은 선도적인 위치를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

    

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