넥스트 엔*디아는? "이제 투자도 AI로 자동화가 가능합니다." - 젠포트 칼럼(1)

안녕하세요!

국내 최대 퀀트투자 플랫폼 '젠포트' 창시자 문호준 대표입니다.

이번에 퀀트 정규과정으로 월부와 함께 여러분을 만날 생각을 하니 설레는 것 같습니다.

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제 칼럼을 읽어보시고 재밌겠다! 나도 해보고싶다! 라는 생각이 드신다면

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AI가 찾아주는 넥스트 엔*디아!

연 20% 수익내는 저평가 우량주 찾는 투자법

주식시장이 상승해도, 내 계좌는 마이너스.

주식시장이 하락하면, 더 크게 마이너스.

계좌에 파란 불만 켜지는 분들이 많은 우리나라에서

사용자의 70% 이상이 수익을 내고 있다면 믿으실 수 있나요?

(2024.5월 한 달, 젠포트 실사용자 기준)

허황된 꿈이거나 거짓말이 아닙니다.

‘퀀트 투자’하는 사람들은 오늘도 경험 중인 현실입니다.

주식 투자를 처음 시작하는 분들이 가장 많이 하는 질문이 있습니다.

“어떤 종목을 사야 하나요?”

주식으로 돈을 벌기 위해서는 ‘종목 선정’에만 관심을 두어서는 안 됩니다.

잘 사고, 잘 팔 수 있는 원칙과 노하우도 필요합니다.

“주식을 잘 고르고, 잘 사고 잘 파는 법”

‘이걸 누가 몰라? 알아도 못 하는 거지’라고 생각하실 수 있는데요.

퀀트 투자를 하면 누구나 할 수 있습니다.

본격적으로 설명하기 이전에 퀀트 투자가 생소한 분들을 위해

퀀트 투자의 정의에 대해 설명해드리겠습니다.

“퀀트 투자(Quantitative Investment)란?”

퀀트 투자란 수학적, 통계적 모델을 기반으로 자산을 선정하고 포트폴리오를 관리하는 투자 방식입니다.

이 접근 방식은 주로 데이터와 알고리즘을 사용하여 투자 결정을 내립니다.

퀀트 투자, 왜 좋을까요?

1. 객관적인 투자를 할 수 있다.

많은 사람들이 주식 투자에 실패하는 이유가 뭘까요?

다양한 이유가 있겠지만 아마 감정에 휘둘리기 때문이 아닐까 하는데요.

호재가 발표되면 과도하게 매수하고, 악재가 발생하면 서둘러 매도하는 결정을 하시지 않나요?

어디서 오를 것 같다고 하면 원칙도 없이 남들을 따라 투자하지 않으신가요?

초기에 수익을 얻고, 더 많은 자금을 투자하다가 큰 손실을 경험하진 않으셨나요?

투자를 할 떄는 본인의 투자 철학을 유지해야 하지만,

솔직히 저희가 인간으로 태어난 이상 일희일비할 수밖에 없습니다.

당연한 현상입니다. 십여년간 투자해왔던 주식창을 보면 흔들리곤 하니까요.

하지만 퀀트 투자는 데이터와 알고리즘을 사용해 투자 결정을 내린다고 했죠?

감정이 들어갈 틈이 없습니다.

2.누구나 시간으로부터 자유로워진다.

퀀트 투자는 엑셀처럼 퀀트 투자 수식만 입력해 놓으면,

즉 전략 하나만 잘 구축해놓으면

매수 종목 선정부터 매수와 매도까지 모든 투자 과정을 자동화할 수 있습니다.

손 하나 까딱하지 않아도 자동으로 거래가 이루어지는 것입니다.

더 이상 업무시간에 주식창을 보느라 눈치보지 마세요.

학생이나 직장인, 주부 등 모두 본업에 충실하면서도

편하게 주식 투자를 할 수 있습니다.

따라서 좋은 퀀트 투자 전략 하나만 있다면,

장기적으로 꾸준히 돈을 벌 수 있는 주식 투자를 할 수 있습니다.

그럼, 이런 의문이 드실 겁니다.

'이렇게 좋은데 왜 대중화되지 않았죠?'

일반적으로 퀀트 투자를 하기 위해서는 고급 수학과 프로그래밍 기술이 필요합니다.

그렇기 때문에 일반 투자자보다는 전문 투자자나 기관에서 많이 사용했습니다.

흔히, 진입장벽이 높았다고 하죠.

그러면 지금 프로그래밍을 배워야 한다는 걸까요?

아닙니다. 젠포트 서비스를 이용하면 코딩을 몰라도 쉽게 퀀트 투자를 시작할 수 있습니다.

초보자가 수익을 내고 싶다면, 퀀트 투자가 답입니다.

퀀트 전문가로서 수많은 강연과 강의를 진행할 때마다 느끼는 것이 있습니다.

수강생들이 ‘데이터’를 사용한다는 것에 대해 막연한 두려움을 느낀다는 것입니다.

하지만 평소 주식을 사고팔 때, 어떻게 의사결정을 하시나요?

탑다운 방식이나 바텀업 방식을 사용하시지 않나요?

퀀트 투자는 '나만의 원칙'에 따라 전략을 만들기만 하면 됩니다.

ex. 시가총액 상위 40% 종목 중 기관수급이 90점 이상인 종목을 사겠다,

수익률이 10% 나거나 -10% 나면 팔겠다.

생각보다 어렵지 않죠?

주식 초보자들은 개별 종목의 재무 데이터를 분석하거나, 기술적 분석을 공부하는 것보다

오히려 퀀트 투자가 쉬울 수도 있습니다.

다음은 주식을 하나도 몰랐던 저희 직원의 실제 수익률입니다.

아무 지식도 없이 무작정 주식 투자를 했을 때의 손실은 -15%~-60%까지 났었지만,

퀀트 전략을 사용하고 나서는 누적 20% 넘는 수익률을 얻고 있습니다.

1년 연 수익률(CAGR)로 환산한다면 거의 60%에 달합니다.

최대 낙폭(MDD)도 4.47%밖에 되지 않아 안정적입니다.

저희는 매달 사내 수익률대회를 하고 있는데요.

약간의 변동은 있지만, 거의 모든 직원들이 꾸준히 수익을 내고 있습니다.

여러분도 모두 할 수 있습니다.

저를 비롯한 퀀트 전문가들이 기초부터 세세하게 알려드릴거니까요.

다음 편에서 또 찾아뵙겠습니다.

"투자 1도 몰랐던 직원도 지금은 최대 26% 수익률 만들고 있네요😊" - 젠포트 칼럼 (2) 바로가기

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