각국의 주식시장이 공황 상태입니다.
특히 어제 5일은 '코스피 최악의 날'로 불릴만큼
장중 한 때 2400선이 깨지고,
서킷브레이커 1단계가 발동되는 등
역대급 하락을 기록하기도 했었는데요.
국내 증시 뿐만 아니라
급격한 폭락세로 글로벌 금융시장을 뒤흔들고 있는
다양한 원인들과 낯선 경제 용어들,
앞으로의 증시 전망에 대해
순차적으로 알아보겠습니다.
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7월 31일 : 일본의 금리 인상 단행
'엔 캐리 트레이드'와 '엔 캐리 청산'
최근 일본은행이 금리를 0.25%로 올리면서
엔화 가치가 급등했습니다. (*엔고 현상)
그동안 일본이 NO금리 정책을 유지했던 이유는
극심한 '디플레이션'을 겪어 왔기 때문인데요.
일본의 디플레이션은 1990년대부터 이어져
무려 30여 년간 지속되고 있었고,
기업의 부진과 물가 하락으로 인한 경기 침체 상황에서
일본 정부는 제로 금리를 선택할 수 밖에 없었습니다.
엔 캐리 트레이드
일본이 초저금리를 유지하는 동안
전 세계 각국에서는 일본의 *엔저 현상에 편승하여
엔화를 이용한 투자가 성행하였는데요.
값이 싼 엔화를 빌려 미국 채권 등
금리가 높은 다른 해외자산에 투자하는 것을
'엔 캐리 트레이드' 라고 부릅니다.
엔 캐리 청산
그러나 최근 일본이 금리 인상을 단행하면서
환손실을 방지하기 위해 엔화로 투자한 자산을 팔고
자금을 회수하는 '엔 캐리 청산' 이 일어나게 되는데요.
엔화를 갚기 위해 각국에 흩어져있던 자본금이
일본으로 대거 이동하게 되면서
글로벌 금융시장에도 크나큰 영향을 미치게 됩니다.
8월 1일 : 미국의 실업률 발표
'샴의 법칙'과 'R의 공포'
미국의 7월 실업율이 최근 3년 이내
가장 높은 4.3%까지 오르면서
미국 경기 침체 우려가 시장을 흔들고 있습니다.
샴의 법칙
'샴의 법칙'은 미국의 경기침체를
예측하는 수단인데요.
최근 실업률 3개월 이동 평균치가
직전 12개월래 최저치보다 0.5%p이상 높을 경우,
'불황'이 시작된다고 해석합니다.
1950년부터 미국에서 발생한 11번의 경기 침체 중
10번이 모두 '샴의 법칙'이 들어맞았다고 해요.
R의 공포
'R의 공포'는 경기침체(Recession)의
R을 따서 만들어진 용어입니다.
미국의 물가 수준과 금리가 불안한 상황에서
소비는 줄고, 빚은 늘어나고 있는데요.
예상보다 장기화되고 있는 고금리와
빚으로 빚을 갚는 미국 정부의 과도한 부채,
여기서 고용까지 무너지는 것은 상당한 악재로
삼의 법칙이 R의 공포로 이어질 수 있다는
우려가 커지고 있는 상황입니다.
8월 3일 : 빅테크 쇼크
'반도체, AI 관련주 급락'
최근 한 달 동안 AI 반도체 ETF 수익률이
20% 넘게 급락했습니다.
AI 빅테크들의 실적 둔화 우려와
엔비디아의 AI 반도체 결함 논란까지 더해지며
주가 하락은 더욱 심화되고 있는데요.
인공지능(AI) 산업 발전 기대감에 힘입어
미 증시 상승을 이끌어온 반도체주들이 무너지며
외국인들의 연이은 폭탄 매도세에
국내 시총 1,2위를 차지하고 있는
삼성전자와 SK하이닉스 주가도 힘없이 추락하고 있습니다.
8월 5일 : 코스피 코스닥 급락
'사이드카'와 '서킷브레이커'
5일, 코스피가 급락하면서 사이드카가 발동되고,
코스닥에서는 장중 낙폭이 커지면서
사이드카에 이어 서킷브레이커까지 발동되었습니다.
서킷브레이커와 사이드카는
투자자들이 급등락하는 장에서
대중심리에 휘말리지 않고 냉정을 찾게끔
투자 심리를 다소 진정시켜주는 역할을 하는데요.
사이드카
사이드카는 시장 상황이 급변할 경우
프로그램 매매 호가를 5분간 정지시키며
1일 1회에 한해서만 발동됩니다.
사이드카 발동 시에는
변동폭이 낮은 상태에서 주식 거래는 가능합니다.
서킷브레이커
서킷브레이커는 코스피, 코스닥 지수가
전일 종가 대비 8% 이상, 15% 이상 급락한 상태로
1분간 지속 될 경우
각각 1단계, 2단계 서킷브레이커가 발동되어
20분씩 거래를 중단시키며,
이후 10분 동안은
동일호가 단일가 매매로 시장이 재개됩니다.
*코스피나 코스닥 지수가 20% 이상 급락하면
서킷브레이커 3단계가 발동되고
모든 매매거래가 중단되며 당일 장이 종료됩니다.
지금까지 최근 급락하고 있는
국내 및 글로벌 증시 상황에 대해 알아보았는데요.
미국발 경기 침체 우려와
엔화 가치 급등으로 인한 자금 유출 우려,
미국 반도체주와 나스닥 지수가
세계 증시에 지대한 영향을 미치고 있고,
미국 금리인하, 대선, 중동 전쟁 확전 등
* 앞으로도 증시 변동성이 확대 될 수 있는
다양한 변수가 존재하기 때문에
저가 매수를 노리는 섣부른 진입보다는
정확한 근거를 두고 반등하는 시점을 기다리는 것이
좀 더 신중한 판단이지 않을까 생각합니다.
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읽어주셔서 감사합니다.
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