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9월 돈버는 독서모임 - 부의 전략수업
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챔피언처럼 생각하고 거래하라_ 마크 미너비니
모든 거래는 위험이 1순위이다
- 위험을 효과적으로 완화하고 싶다면, 주식은 스스로를 관리하지 않는다는 걸 인식하면 된다
- 내가 옳았을때 얻는 것보다 틀렸을때 잃는것의 중요성이 훨씬 더 크다
- 출구전략이 무엇보다 중요. 거래들어가기 앞서 손절가격을 결정하고 들어감
- 손절 스톱이 없는 트레이딩은 브레이크가 없는 자동차와 같다
- 엄청난 손실은 작은 손실에서 시작된다
- 큰 손실로부터 거래 보호하는 방법은 손실이 불어나기 전에 작은 손실을 받아드리는것이다
- 손실은 10% 혹은 이보다 낮게 유지해야한다
- -10%가 회복하려먼 +11%수익, -5%는 +5.26%수익, -40% 손해는 +67%수익이어야한다
- -90%는 +900%여야한다. 주식중 900%수익될 수 있는게 얼마나될까?
- 즉 손실 최대 허용치는 10%이며 편귤 손실률은 그보다 훨씬낮다
- 변동성이 너무 큰 주식은 엄격한 손절가가 트레이딩이 어려워진다
- 주가가 정상적으로 변동하는 과정임에도 급격한 움직임으로 손절스톱이 될수있다
- 목표가까지 가는동안 손절되지 않고 포지션 유지하는것도 중요하다
- 위험은 팔때가 아니라 살때 통제하는것이다
- 위험을 통제하기 위해 가능한 손절 가격 가깝게 매수에 진입한다
- 최적의 손절 스톱을 설정하려면 주가가 정상적으로 변동할 수 있는 여유를 허용함과 동시에 위험수위근처지만 확률적으로 과도하게 위험하지 않는 가격을 찾아야한다
- 50%평균 승룰이면 손익비가 2:1이기 위해서는 10% 평균 수익 5%평균손실일때 2:1
- 40% 평균 승률이면 15%평균수익 5%평균손실일때 2:1
- 수익대비 손실을 작은 수준으로 유지하면 실패를 감내할 수 있다
- 손절스톱의 몇배로 주가가 상승하고 평균 수익보다 높은 수익을 내는 종목은 절대 손실로 넘어가지 않게 최소 매입가로 스톱을 올린다
트레이딩의 진실
- 측정의 힘은 훈련된 사람들에게 매우 귀중한 도구가 된다
- 트레이딩의 결과를 계속 기록하고 확인하면 자기자신과 자신의 트레이딩에 대해 더불어 그 통찰력을 얻게된다
- 나의 평균 수익, 손실, 수익거래비율을 아는사람이 얼마없다
- 내가 기억하고 싶은거래만이 아니라 모든 거래에 관한 정산표를 갖자
- 평균 수익은 위험을 산정하는 가장 중요한 근거이다
- 결국은 평균수익을 평균손실보다 많이 내고 이 과정을 반복하는게 가장 중요
- 결과를 공부해야하는 이유는 자신에 대한 통찰을 얻을 수 있기 때문이다.
- 사람마다 신체 고통의 역치가 다르듯 손실을 견디거나 탐욕을 억제하는 감정 역치도 다르다
복리로 불려야할 것은 실수가 아닌 돈이다
- 포지션이 예상과 반대로 가거나 손실이 난다면 특히 매수직후에 그렇다면 답은 명료하다. 실수한 것이다
- ‘이번 한번만 규칙을 깨는거야’ → 원칙을 버릴 준비인것이다 절대 한번으로 안끝난다
- 패자는 실패를 평균화한다
- 물타기를 한다는건 패자가 된다는것, 평균단가를 낮추는게 얼마나 유혹되기 쉬운 개념인지 이를 환기하는것이 얼마나 중요한지
- 주가가 잘못된 방향으로 가고 있다는 사실을 인정하지 못하는 망상
- 자존심에서 벗어나 손실이 아직 적고 심각해지기전 나오기
- 큰 하락은 모두 작은 조정에서 시작한다 건절한 트레이딩 규칙을 마음에 새기고 이에대한 훈련이 되었다면 손실이 아직 작을때 손실을 제한하고 이미 하락하는 주식에 돈을 더 넣는 행동을 하지 않는거다
- 아마추어 트레이더는 맞히기 위해 분발하고 프로는 수익을 내기 위해 분발한다
- 수익은 잘 고안된 계획을 효과적으로 수행했을때 따라오는 결과다
- 결과에 집중하면 과정 바라는 결과를 얻기위해 들이는 노력이 산만해진다
트레이딩의 정석을 담은 책이었다
좀 게으르다보니 모든 과정을 복기한다는건 참 쉽지않다
그치만 모든 투자에 있어서는 과정을 복기해야겠다
그리고 원칙이라는건 ‘이번 한번만 깨는거야라’는 생각이 얼마나 위험한건지 다시한번 느낄수있었다
일단 업로드
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