26년에 유망한 국내 상장 미국 ETF 소개입니다(첫 번째).
AI는 최종적으로 인간의 삶을 개선하고, 한편으로는 인간의 삶을 파괴하는 2개 분야로 귀결될 것 같습니다
인간의 삶을 개선하는 헬스와 로봇, 그리고 인간의 삶을 파괴하는 국방 분야와 국방 로봇, 3개로 AI 산업이 귀결될 것으로 봅니다. 그래서 AI로 돈을 버는 분야는 로봇, 의료, 그리고 데이터 분석 기업이 될 것으로 생각됩니다.
이중 로봇은 Physical AI로, 물리적 환경에서 작용하는 AI 시스템으로, 로봇/센서 등을 결합하여, 현실 세계에서 물리적인 작업을 수행하는 인공지능으로, 완성형 제품이 휴머노이드 로봇입니다. 물론 당장 로봇이 가정에 들어와 빨래와 청소, 간병에 투입되기에는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 왜냐하면 집집마다 사람마다 특성이 달라, 이 모든 것을 로봇이 처리하기엔 변수가 너무 많고, 그래서 현재 AI 처리 속도로는 비용이 너무 많이 들기 때문입니다.
26년 유망한 국내상장 미국 ETF 소개(1), KODEX 미국휴머노이드 로봇 ETF
로봇 ETF에 관심을 가져야 하는 이유
그러나 공정과 역할이 정해진 공장용 로봇은 생각보다 훨씬 빠르게 투입되고 있습니다. 실제 아마존 물류센터와 미국 자동차 공장(피큐어 AI 로봇) 등이 휴머노이드 로봇이 투입되고 있습니다.
미국의 물류현장에서 사람은 시간당 28-30달러를 줘야 하지만, 로봇은 시간당 6달러 전후이고, 로봇 5대를 투입하면, 1.5년 내에 투자비를 회수 가능하다고 합니다. 따라서 생산공장에서 휴머노이드 사용은 26년에 더욱 빠르게 확산될 것이고, 따라서 로봇 관련 ETF에 관심 가져야 합니다(단 국내로봇 기업에는 관심 안 가지는게 좋을 듯).
KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF가 유망한 이유(0038A0)
KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF 투자 장점은(0038A0)은 종목 선별. (미래) 휴머노이드 로봇 시대에 맞는 기업들로 종목 구성이 좋아 보입니다(KODEX는 아무런 경제적 관계 없습니다).
상위 10종목 종목을 간략하게 로봇 관점에서 정리하였습니다.
KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF는 상위 10종목
KODEX 미국 휴머노이드로봇 비중 1위가 엔비디아입니다. 엔비디아는 CUDA를 통해 GPU를 장악했듯, 로봇 역시 두뇌(칩)'와 '학교(학습 플랫폼)'를 장악하려고 하고 있습니다.
엔비디아는 로봇이 주변을 인식하고 스스로 판단하려면 고성능 휴머노이드 AI 칩(Jetson Thor)와 아이작(Isaac) 플랫폼이란 로봇가상훈련플랫폼을 통하여 휴머노이드 로봇 시장에서도 필수적인 기업이 되려고 하고 있습니다. 이점이 엔비디아를 GPU외에도 차세대 휴머노이드 로봇 시장에서도 강자가 될 것으로 봅니다.
비중 2위인 테슬라는 전기차보다 휴머노이드 로봇에 더 미래가 있다고 봅니다. 테슬라 자동차의 자율주행 소프트웨어(FSD)와 AI 칩을 그대로 로봇에 적용하여, "다리가 달린 자율주행 컴퓨터“로 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다.
팔란티어(Palantir, 티커: PLTR)는 로봇의 두뇌가 실질적으로 돌아가게 만드는 운영체제(OS)를 판매하는 회사로도 발전하고 있습니다. 예를들면 수천대의 로봇을 지휘하는 지휘통제 본부 역할을 하는 소프트웨어, 즉 미 육군의 차세대 지상 기지 시스템인 TITAN 사업 등을 통해 지상 로봇 및 무인 차량 통제 시스템을 주도하고 있습니다.
인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical, 티커: ISRG)
알파벳은 ‘범용 로봇 운영체제(AI)‘의 절대 강자입니다. 즉 로봇이 인간의 말을 알아듣고 스스로 움직이게 만드는 인공지능(AI) 소프트웨어'와 '학습 모델' 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 25년 3월 구글이 발표한 ’제미나이 로보틱스 (Gemini Robotics)‘는 '제미나이 2.0'을 로봇에 이식하여, 인간의 복잡한 의도를 이해하고 물리 법칙을 스스로 파악해 행동하는 '지능형 로봇’를 개발하였습니다.
인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical, 티커: ISRG)은 '수술용 로봇' 분야에서 전 세계 압도적 1위를 차지하고 있는 의료 공학 기업입니다. 이들은 판매한 로봇에서 얻는 수천만건의 수술 데이터를 AI로 학습시켜, 수술중에 의사에게 가이드를 해주는 등 수술 로봇 분야의 1등 기업입니다.
아마존은 자체적으로 수많은 산업용 물류 로봇을 직접 설계하고 운영하는 선두 기업입니다. 물류 로봇기업 Kiva Systems 인수한 후에 '창고 자동화 및 물류 혁신'을 선도하고 있으며, 점점 가정용 로봇 시장에도 진출해 있습니다. 아직은 초기단계이지만 가정용 로봇 Astro (아스트로)는 알렉사(Alexa) 음성 비서 기능이 탑재되어 있고, 집안 순찰, 보안 감시, 화상 통화 등 다양한 기능을 수행합니다. 아마존의 고객 네트워크롤 통한 잠재적인 가능성이 높습니다.
메타는 로봇을 직접 제조 판매하지 않지만, 오픈 AI와 협력하여 로봇학습용 AI 모델 그리고 세계 최고 수준의 촉각 센서(Digit 센서) 기술을 보유하고 있습니다. 많은 로봇기업들이 이 기술을 가져다가 계란이나 옷 같은 것을 다루는 일에 사용하고 있습니
로봇 분야에서 삽과 곡갱이 같은 기업들
퀄컴(Qualcomm, 티커: QCOM)은 로봇이 외부의 도움 없이 스스로 생각하고 움직일 수 있게 하는 '온디바이스 AI(On-device AI) 두뇌' 시장의 절대 강자입니다. 공장 로봇, 배달 로봇, 가전 로봇 등이 실시간으로 현장에서 주변 장애물을 피하고 판단하는 기능에는 퀄컴의 칩을 사용하고 있습니다. 로봇들이 늘어날수록 퀄컴의 실적은 좋아질 것이고, 퀄컴은 배당률도 2% 전후이고 22년 연속 배당을 늘려온 배당성장주이기도 합니다.
아날로그 디바이스(Analog Devices, 티커: ADI)는 로봇이 물리적 세상을 인식하고 정밀하게 움직일 수 있도록 돕는 '감각 기관(센서)'과 '신경계(신호 처리)' 반도체 분야의 글로벌 선두 기업입니다.
특히 인튜이티브 서지컬 같은 수술용 로봇이나 정밀 반도체 조립 로봇처럼 미세한 각도로 부드럽게 움직이는 정밀 모션 제어 (Motion Control)를 전력으로 조절하는데 여기에 ADI의 칩이 필수적으로 들어가야 합니다. ADI는 배당률도 1.5%로 성장주에는 높은 편이고, 22년 연속 배당을 늘려준 기업이고, 5년 배당성장률 역시 거의 10%에 달하는 좋은 배당성장주이기도 합니다.
테라다인(Teradyne, 티커: TER)은 '반도체 테스트 장비' 세계 1위 기업이지만, 현재는 '협동 로봇(Cobot)' 분야의 글로벌 리더로 성장하고 있습니다. 테라다인의 유니버설 로봇(Universal Robots, UR)은 엔비디아의 Isaac 플랫폼을 이식한 '협동로봇'이 유망합니다. 반도체검사 장비를 만들던 초정밀 제어 기술을 로봇쪽과 확장 융합되면서 초정밀 로봇을 판매하고 있습니다.
테라다인의 협동로봇
KODEX 미국 휴머노이드로봇와 QQQM 주가 비교
KODEX 미국휴머노이드로봇 ETF의 6개월 투자성과 토털리턴(배당재투자 포함) 은 33.8%로 QQQM의 15.6%에 비해 좋은 성과를 보였습니다. 25년에는 휴머노이드의 직접 수혜보다는 AI 관련하여 좋은 성과를 보였습니다. AI의 군비 경쟁이 계속될 것으로 보이고 있고, 26년에는 로봇의 실제 성과가 부각되면서. 로봇 ETF가 좋은 성과를 보일 것 같습니다.
KODEX 미국 휴머노이드로봇와 QQQM 주가 비교
KODEX 미국 휴머노이드로봇 ETF 매수 장단점
KODEX 미국 휴머노이드로봇은 출시된지가 1년도 안 되었다는 단점이 있습니다. 실제 주가도 로봇의 실적보다는 AI 전체의 상승으로 주가가 많이 올랐습니다. 그래서 로봇 실적보다는 AI에 따른 변동성이 높을 수 있습니다.
그러나 26년부터 로봇의 투입이 늘어나면서, 로봇의 성과 가시화 등으로 지속적으로 로봇 시장은 확대될 것 같습니다. 다만 투자종목이 상위 10개에 80%로 집중되었고, 로봇 이슈보다 AI 이슈로 인한 변동성은 커질 수 있습니다. 따라서, 메인 ETF보다는 로봇 주식에 분산투자한다는 비중으로 투자하면 좋을 것 같습니다.
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